Бюджетное планирование. Постановка и автоматизация в ГК "Атлас Групп"

Группа компаний «Атлас Групп» - одна из крупнейших бизнес-групп Уральского региона, объединяющая предприятия дорожно-строительной и строительной отраслей.
Основными бизнес-направлениями группы компаний являются:

• продажа дорожно-строительной, строительной и спецтехники;
• услуги аренды башенных кранов и строительного подъемного оборудования;
• сервисное обслуживание и ремонт дорожно-строительной, строительной, авто и спецтехники;
• услуги по перевозке техники;
• девелопмент;
• проектирование зданий и сооружений;
• производство железобетонных изделий и конструкций;
• гражданское строительство;
• услуги генерального подрядчика и службы заказчика;
• продажа недвижимости.

До начала проекта частичное планирование и сбор отчетности велись в Excel, но стремительный рост Группы компаний начал приводить к отставанию бизнес-процессов управления от потребностей группы и потребовалось создание регламентов бюджетного управления группы компаний и специализированное программное решение, которое должно было поддержать разработанные регламенты и должно было являться корпоративной информационной системой и хранилищем данных.

Был проведен анализ рынка программных решений по бюджетному управлению и анализ подходов компаний-внедренцев к проведению проекта. По результатам анализа и проведенных встреч, была выбрана компания «ИНТАЛЕВ» и программный продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент». Основные причины выбора «ИНТАЛЕВ»: собственная технология выполнения проектов (РОСТ-технология), обеспечивающая выполнение проекта в фиксированные сроки, результаты и бюджет, методологический подход к решению поставленных задач, а также приемлемый функционал системы «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», разработчиком которой является компания «ИНТАЛЕВ» (т.е. «в одном флаконе» мы получили разработчика ПО, методолога и внедренца) и оптимальное соотношение «цена-качество».

В ходе выполнения функциональной области проекта «Бюджетное планирование» проведены следующие работы:

• Проведено обучение проектной команды;
• Разработаны регламентные документы, отражающих методологию бюджетирования Группы компаний «АТЛАС ГРУПП»:
  • Положение о финансовой структуре;
  • Положение о бюджетной структуре;
  • Положение об управленческой учетной политике;
  • Положение о финансовом анализе;
  • Положение о планировании.
• Разработан план счетов бюджетного планирования, перечень аналитик;
• Настроена в соответствии с разработанными регламентами автоматизированная система бюджетного планирования на базе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» (функционал, позволяющий вести бюджетное планирование и формировать отчетность, включая консолидированную);
• Проведена опытная эксплуатация (Запуск системы) в результате которой сотрудники внесли в автоматизированную систему бюджетного планирования в 2 этапа:
  • утвержденные плановые данные по группе компаний за август 2008 г.
  • плановые данные по группе компаний за сентябрь 2008 г. к защите на бюджетном комитете
  • по внесенным данным сформирован пакет отчетности для предоставления руководству группы компаний

Результатами функциональной области проекта «Бюджетное планирование» стали:

• Четкая, прозрачная и регламентированная система бюджетного планирования в группе компаний;
• Автоматизированная система бюджетного планирования, которая позволяет вести плановые данные и формировать отчетность по группе компаний, в т.ч. консолидированную;
• Полный комплекс финансовых отчетов. Планирование с помощью двойной записи значительно упростило формирование планового Балансового Листа, чего невозможно было достичь ранее. Благодаря этому появилась возможность автоматического формирования отчетов, например: отчет о движении денежных средств, как отдельного проекта, так и группы компании в целом, а так же финансово экономических показателей: ликвидность, рентабельность и т.д.;
• Обученный персонал;
• Готовность к изменениям в системе управления для постоянного опережения конкурентов. Гибкий инструмент, тонкая настройка которого может быть осуществлена самостоятельно без привлечения дополнительных ресурсов со стороны ИНТАЛЕВ или других компаний.

Отдельно хотелось бы поблагодарить проектную команду как со стороны группы компаний «АТЛАС ГРУПП», так и со стороны «ИНТАЛЕВ». Только совместной профессиональной работой мы смогли достигнуть результатов и успешно завершить функциональную область проекта «Бюджетное планирование».