Организация централизованного казначейства
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» - комплексное решение для управления денежными средствами. Обеспечивает контроль ликвидности и платежеспособности как отдельных организаций, так и Групп Компаний, решая задачи Централизованного Казначейства.
Возможности «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» для финансовой службы:
- Планирование лимитов платежного календаря
- Создание взаимосвязи с договорами в части графиков платежей
- Работа с заявками, включая проверку на лимиты
- Контроль согласования заявок с оповещениями о поставленных и просроченных задачах
- Бюджетный контроль
- Контроль обоснований оплаты заявок
- Работа с многоуровневыми реестрами платежей, как внутри одной организации, так и на уровне Группы Компаний
- Создание платежных документов на основании утвержденных заявок
- Интеграция с банк-клиентом
- Формирование платежного календаря on-line
- Контроль остатков по расчетным счетам и кассам
- Расчет потребности в денежных средствах
- Управление кредитами, депозитами
- Контроль процессов внутригрупповых операций и консолидации отчетности Группы
- План/Фактный анализа БДДС
Централизованное казначейство решает следующие основные задачи:
Этапы работы
- Предпроектный анализ
- Анализ/Разработка методологии и регламентов процессов управления денежными средствами
- Настройка программного продукта в соответствии с разработанной методологией и регламентами
- Обучение, запуск системы в опытную и промышленную эксплуатацию
Мы профессионалы своего дела:
Управление финансами
Обеспечим оперативность понимания Вами финансовой ситуации во всех областях Вашего бизнеса, что поможет Вам лучше контролировать ситуацию и быстро принимать управленческие решения.
Бизнес-процессы
Оптимизируем и автоматизируем в Вашей компании бизнес-процессы и документооборот, что сделает деятельность внутри предприятия прозрачной, без сбоев и минимизирует управленческие издержки.
Управление проектами
Внедрим комплексную систему управления проектами, которая позволит Вашей организации выполнять проекты в срок, в отведенный бюджет, с заданными целевыми показателями.
